Der offene Rentenfonds FU Fonds – Bonds Monthly Income der Heemann Vermögensverwaltung AG hat im Juli sein fünfjähriges Bestehen gefeiert. Der Fonds hat nun bereits zum 60. Mal in Folge Zinserträge an seine Anleger ausgeschüttet, insgesamt 17,59 Euro pro Fondsanteil seit der Fondsauflage. Diese Auszahlungen setzen sich aus monatlichen Basisausschüttungen von je 0,25 Euro und fünf jährlich steigenden Sonderausschüttungen zusammen. Im April 2024 wurde eine Rekordsonderausschüttung von 0,60 Euro je Fondsanteil gezahlt.
Die Erträge, die bis Juli 2024 erwirtschaftet wurden, liegen erneut über den Basisausschüttungen und über dem Vorjahr. Für die nächste Sonderausschüttung im April 2025 erwartet das Fondsmanagement eine weitere Steigerung. Die Wertentwicklung des Fonds betrug im Jahr 2023 +11,65% und seit Jahresanfang weitere +6,63%. Die aktuelle Portfoliorendite liegt bei ca. 6,5% p.a., was eine gute Grundlage für zukünftige Wertsteigerungen darstellt.
Gerhard Mayer von der Heemann Vermögensverwaltung AG betont den Anspruch, mit dem FU Fonds – Bonds Monthly Income einen echten Zinsaristokraten zu schaffen. Der Fonds hat einen beeindruckenden Track Record an monatlichen Ausschüttungen, steigenden Sonderausschüttungen und Outperformance über verschiedene Marktphasen hinweg. Das bestehende Portfolio bildet eine solide Basis, um diesen Erfolg fortzusetzen. Der Fonds erhielt Bestnoten von Morningstar®, FWW und im MMD-Ranking.
Das Fondsvolumen des FU Fonds – Bonds Monthly Income wurde kontinuierlich auf über 64 Mio. Euro gesteigert. Trotz schwieriger Marktbedingungen wie der Corona-Krise oder dem Ukraine-Krieg verzeichnete der Fonds nahezu kontinuierliche Zuflüsse. Grund dafür ist die geringe Sensitivität von Hochzinsanleihen auf Zinsänderungen im Vergleich zu Staatsanleihen oder Investmentgrade-Anleihen. Die Fondsmanager haben auch einen beträchtlichen Anteil ihres eigenen Vermögens in den Fonds investiert.
Die Heemann Vermögensverwaltung AG ist seit über 25 Jahren als bankenunabhängiger Vermögensverwalter tätig und agiert in ganz Europa. Neben der individuellen Vermögensverwaltung ist das Unternehmen auch als Fondsmanager aktiv. Die Heemann Vermögensverwaltung AG und ihre Fondsmanager werden regelmäßig mit TOP-Ratings von renommierten Finanzplattformen ausgezeichnet. In den Jahren 2019, 2020, 2021 und 2022 wurden sie mehrfach als beste Vermögensverwalter ausgezeichnet.
