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DALLAS, Jan. 2, 2026 /PRNewswire/ — Highland Global Allocation Fund (NYSE: HGLB) („the „Fund“) today announced the declaration of monthly distributions of $0.085 per share, payable on the dates noted below. Under the Fund’s level distribution policy, the annual distribution rate has been reset to an amount equal to 8.5% of the average of the Fund’s net asset value („NAV“) per share, as reported for the final five trading days of the 2025 calendar year. The Fund is declaring distributions of $0.085 per month for January through March 2026.
The following dates apply to the distributions declared:
| Ex-Date | Record Date | Payable Date |
| January 23, 2026 | January 23, 2026 | January 30, 2026 |
| February 20, 2026 | February 20, 2026 | February 27, 2026 |
| March 24, 2026 | March 24, 2026 | March 31, 2026 |
About the Level Distribution Policy
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23 Kommentare
Wie wirkt sich diese Ausschüttungspolitik im Vergleich zu anderen globalen Allokationsfonds aus? Gibt es einen deutlichen Unterschied in der Volatilität oder dem Wachstumspotenzial?
Die Wahl des Ex-Dates, Record Dates und Payable Dates scheint gut durchdacht zu sein, um einen reibungslosen Ablauf der Ausschüttungen zu gewährleisten.
Das stimmt. Eine effiziente Auszahlungspraxis ist wichtig für die Zufriedenheit der Anleger.
Ist diese Ausschüttungspolitik ein einmaliges Ereignis oder wird sie auch in den Folgejahren beibehalten? Die langfristige Perspektive ist entscheidend.
Ich bin besorgt, dass die Ausschüttung von Kapital die langfristige Wachstumsperspektive des Fonds beeinträchtigen könnte. Gibt es alternative Strategien?
Das ist ein valider Punkt. Es ist wichtig, dass das Management einen klaren Plan für die langfristige Wertsteigerung des Fonds hat.
Die Ankündigung am 2. Januar 2026 ist zeitnah. Hoffen wir, dass diese Strategie auch in den kommenden Monaten erfolgreich sein wird.
Ich bin mir unsicher, ob eine so hohe Ausschüttungsrate langfristig tragfähig ist. Eine detaillierte Analyse des Fonds ist meiner Meinung nach notwendig.
Ist die ‚Level Distribution Policy‘ ein Zeichen dafür, dass der Fonds Schwierigkeiten hat, organische Erträge zu generieren und stattdessen auf die Ausschüttung von Kapital angewiesen ist?
Das ist eine berechtigte Frage. Eine solche Politik kann kurzfristig attraktiv sein, aber langfristig problematisch werden, wenn die Kapitalbasis erodiert.
Eine monatliche Ausschüttung von 0,085 US-Dollar pro Aktie bedeutet eine beträchtliche Summe an Gesamtausschüttungen. Wie wirkt sich das auf die Steuerlast der Anleger aus?
Ich habe Anteile an HGLB. Diese regelmäßigen Ausschüttungen sind eine willkommene Ergänzung zu meinem Portfolio, aber ich beobachte die NAV-Entwicklung genau.
Die Verwendung des Durchschnitts der letzten fünf Handelstage zur Berechnung des NAV scheint eine vernünftige Methode zu sein, um kurzfristige Schwankungen zu glätten.
Ich finde es gut, dass der Highland Global Allocation Fund eine klare Ausschüttungspolitik hat, die auf dem NAV basiert. Das schafft Transparenz für die Anleger.
8,5% Ausschüttung klingt verlockend, aber ich würde gerne mehr über die zugrunde liegenden Anlagen erfahren, die diese Erträge generieren.
Diese Ausschüttungsstruktur, die auf dem NAV basiert, ist ein interessanter Ansatz im Vergleich zu traditionellen Dividendenmodellen. Ich werde die Entwicklung beobachten.
Die Tatsache, dass die Ausschüttungen für Januar, Februar und März 2026 bereits festgelegt sind, gibt Anlegern eine gewisse Planungssicherheit.
Die monatlichen Ausschüttungen von 0,085 US-Dollar pro Aktie sind bemerkenswert, aber wie nachhaltig ist diese Rate angesichts der Abhängigkeit vom NAV der letzten fünf Handelstage des Jahres 2025?
Ich bin neu bei HGLB. Kann mir jemand erklären, wie diese ‚Level Distribution Policy‘ die Performance des Fonds im Vergleich zu anderen Fonds beeinflusst?
Ein jährlicher Ausschüttungssatz von 8,5% des durchschnittlichen NAV ist aggressiv – ich frage mich, ob das nicht das Risiko birgt, dass das Fondsvolumen langfristig sinkt, wenn die NAV nicht entsprechend steigt.
Die Ausschüttungsdaten – 30. Januar, 27. Februar und 31. März 2026 – sind sehr präzise angegeben. Das deutet auf eine gut organisierte Fondsadministration hin.
Ich habe gelesen, dass der Fonds in verschiedene Anlageklassen investiert. Wie beeinflusst die Diversifikation die Fähigkeit, diese Ausschüttungen zu leisten?
Die Tatsache, dass die Ausschüttungen auf den NAV basieren, bedeutet, dass sie direkt an die Wertentwicklung des Fonds gekoppelt sind. Das ist positiv.