So reagiert Palo-Alto-Aktie auf die große KI-Offensive

Palo Alto Networks hat im zweiten Quartal die Erwartungen der Wall Street übertroffen und einen Nettogewinn von 432 Millionen Dollar beziehungsweise 61 Cent je Aktie ausgewiesen, nach 267 Millionen Dollar oder 38 Cent je Aktie im Vorjahreszeitraum.

Der Umsatz legte um 15 Prozent auf 2,3 Milliarden Dollar zu, während die jährlich wiederkehrenden Erlöse um 33 Prozent auf 6,33 Milliarden Dollar stiegen.

Trotz dieser robusten Zahlen sorgte der Ausblick für das laufende Quartal für Enttäuschung am Markt. Die Prognose für den Gewinn je Aktie liegt mit 78 bis 80 Cent deutlich unter der Konsensschätzung von 92 Cent.

Palo Alto versucht, seine Marktposition weiter auszubauen

Die Umsatzprognose für das kommende Quartal bewegt sich mit 2,94 bis 2,95 Milliarden Dollar hingegen über den Markterwartungen von 2,60 Milliarden Dollar. Nach Veröffentlichung der Prognose verlor die Aktie rund sechs Prozent an Wert und notiert seit Jahresbeginn nunmehr 11 Prozent im Minus.

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Das Unternehmen befindet sich in einer Phase intensiver Investitionen und Akquisitionen, um seine Marktposition weiter auszubauen. Zu den jüngsten Übernahmen zählen der 25 Milliarden Dollar schwere Zukauf von CyberArk sowie die mehr als 3 Milliarden Dollar umfassende Akquisition von Chronosphere.

Darüber hinaus übernimmt Palo Alto das israelische Cybersecurity-Startup Koi, um die eigenen Kompetenzen im Bereich Künstliche Intelligenz zu stärken. Die Fokussierung auf KI-gestützte Tools und automatisierte Sicherheitslösungen unterstreicht die strategische Ausrichtung auf innovative Technologien.

Technische Analyse der Palo Alto Networks-Aktie von index-radar.de

Der US-Cybersecurity-Anbieter hat in den vergangenen zwölf Monaten per Saldo deutlich abgegeben. Während der Nasdaq 100 solide zulegte, büßte Palo Alto Networks über ein Viertel seines Werts ein. Nach kurzen Erholungsphasen im Frühjahr und Herbst 2025 kippte der Trend spätestens ab November mit wachsendem Verkaufsdruck – die Aktie fiel von 220 auf aktuell nur noch 151 Dollar. Unsere Daten belegen, dass der IT-Sicherheitskonzern seit Jahresbeginn besonders unter Druck geraten ist und sich nun am unteren Rand der Jahresspanne wiederfindet.

Technisch betrachtet steht Palo Alto Networks derzeit deutlich unter der 200-Tage-Linie, die aktuell bei 193 Dollar verläuft – der Abstand ist markant. Die Durchschnittslinie selbst zeigt bereits nach unten, ein klares Signal für den etablierten Abwärtstrend. Unsere Modelle zeigen eine hohe Wahrscheinlichkeit für weiter anhaltenden Verkaufsdruck, solange sich der Kurs so weit unter diesem wichtigen gleitenden Durchschnitt hält.

Für die kommenden vier Wochen erwarten wir eine volatile Spanne zwischen 130 und 194 Dollar, wobei die Prognose einen leichten Rebound mit einer Zielmarke nahe 162 Dollar favorisiert. Unsere Daten belegen, dass Schwankungen von mehr als 14 Prozent nach unten und bis zu 28 Prozent nach oben im Bereich des Möglichen liegen. Eine klare Trendwende ist aus heutiger Sicht jedoch nicht in Sicht – zu dominant bleibt der Abwärtstrend.

Unser Vorhersagemodell für die kommenden vier Wochen berücksichtigt saisonale Trends aus vergleichbaren Perioden der vergangenen Jahrzehnte, zyklische Muster und die Vorgaben von unserem Aktienklima Deutschland. Die Schwankungsgrenzen („Prognose-Ränder“) berechnen wir aus der aktuellen impliziten Volatilität von Calls und Puts, sie basieren somit auf der in Optionsprämien eingepreisten Erwartung der Investoren.

Knock-Out-Zertifikat als Trading-Idee von index-radar.de

Mehr Bewegung, weniger Einsatz

Knock-Out-Papiere und Mini-Futures richten sich an kurzfristig orientierte Anleger, die mit vergleichsweise geringem Kapitaleinsatz stärker als mit der Palo Alto Networks-Aktie selbst von Kursbewegungen profitieren möchten. Anders als beim Direktkauf zahlen Anleger nur einen Bruchteil des Aktienpreises – das frei werdende Kapital kann für andere Investments genutzt werden. Knock-Out-Papiere sind börsentäglich handelbar, Anleger können Positionen also jederzeit verkaufen.

So funktioniert es

Knock-Out-Papiere verstärken Kursbewegungen des Basiswerts – abhängig davon, ob es sich um ein Bull- oder Bear-Papier handelt:

Knock-Out Bull: Steigt der Basiswert, steigt auch das Knock-Out-Papier – mit Hebelwirkung. Fällt der Basiswert, wirkt sich der Verlust entsprechend verstärkt aus.

Knock-Out Bear: Fällt der Basiswert, steigt das Knock-Out-Papier – ebenfalls hebelverstärkt. Steigt der Basiswert, entstehen Verluste mit verstärkter Wirkung.

Beispiel: Gewinnt die Aktie 5 Prozent, steigt ein Bull-Knock-Out-Papier mit Hebel 3 ungefähr 15 Prozent. Fällt die Aktie 5 Prozent, sinkt der Wert des Bull-Papiers etwa 15 Prozent. Ein Bear-Papier reagiert spiegelbildlich: Fällt der Basiswert, gewinnt das Papier; steigt der Basiswert, verliert es.

Das bearische Knock-Out-Papier mit der WKN MN2PAA auf die Palo Alto Networks-Aktie verfügt über einen Basispreis von 175,946 US-Dollar (= Knock-Out-Schwelle). Wird diese Marke berührt oder überschritten, verfällt das Papier wertlos. Der aktuelle Hebel beträgt 6,4.

Darauf sollten Anleger achten

Knock-Out-Papiere und Mini-Futures ermöglichen bereits aus kleinen Kursbewegungen überproportionale Gewinne. Gleichzeitig besteht ein erhöhtes Verlustrisiko: Bei klassischen Knock-Out-Papieren führt das Erreichen der Knock-Out-Schwelle zum Totalverlust. Bei Mini-Futures wird die Rückzahlung anhand der Differenz zwischen Basispreis und Knock-Out-Schwelle berechnet, wodurch ein vollständiger Verlust in der Regel vermieden wird.

Diese Produkte sind nur für Anleger geeignet, die kurzfristige Kursbewegungen gezielt handeln, Stop-Loss-Mechanismen einsetzen oder ihre Positionen aktiv überwachen und bei ungünstiger Entwicklung rechtzeitig reagieren können.

Von index-radar.de

Das Original zu diesem Beitrag „Palo Alto Networks: Überraschende Gewinnwarnung schockiert Anleger“ stammt von Index Radar.