Swiss Central City Real Estate Fund stärkt langfristige Ertragsbasis des Portfolios im ersten Halbjahr 2026

• Marktwert des Portfolios steigt im ersten Halbjahr 2026 um 1.9% auf CHF 448.5 Mio.
• Planmässige Projektfortschritte in Basel und Luzern schaffen zusätzliche Ertrags- und Wertsteigerungspotenziale
• Wichtiger Vermietungserfolg im Juli 2026 für Projekt Greifengasse 36, 38 / Rebgasse 6 in Basel wirkt sich positiv auf Leerstand aus
• Leerstandsquote sinkt auf 1.4% und stärkt die nachhaltige Ertragsbasis des Portfolios
• Hohe Ertragsstabilität dank WAULT von 8.0 Jahren per 30.06.2026 
• Mietertragsanteil aus Wohnnutzung bei rund 54% per 30.06.2026

Der Swiss Central City Real Estate Fund (SIX Swiss Exchange: CITY) blickt auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr 2026 zurück und hat die strategische Weiterentwicklung des Portfolios
konsequent vorangetrieben. Dabei erzielten die beiden laufenden Bauprojekte in Basel «Greifengasse 36, 38 / Rebgasse 6» und Luzern «Gütschstrasse 2, 4, 6» planmässige Fortschritte. Zudem konnte
die Fondsleitung im Juli 2026 für die Basler Liegenschaft einen wichtigen neuen Mietvertrag mit dem Versicherungskonzern Helvetia Baloise über rund 700 m² Bürofläche bis
ins Jahr 2031 abschliessen. Damit wird der bislang grösste Leerstand im Portfolio nahezu vollständig abgebaut und der Fonds stärkt die langfristige Ertragsbasis. Der Vertragsabschluss bestätigt
gleichzeitig die nachhaltige Ertragskraft der Liegenschaft und unterstreicht die hohe Attraktivität der umfassend sanierten Gewerbe- und Büroräumlichkeiten an diesem
Standort. 
 

Portfolio per 30. Juni 2026 bei CHF 448.5 Mio. Marktwert mit WAULT von 8.0 Jahren; Senkung der Leerstandsquote auf 1.4% per Ende Juli
2026   

Zum Bilanzstichtag 30. Juni 2026 umfasst das Immobilienportfolio insgesamt 32 Liegenschaften an innenstädtischen Lagen mit einem Marktwert von CHF 448.5 Mio. Gegenüber dem
Jahresende 2025 entspricht dies einer Wertsteigerung von 1.9%, die wesentlich durch die planmässigen Projektfortschritte in Basel und Luzern beeinflusst wurde. Mit der weiteren
Umsetzung der beiden Projekte werden zusätzliche Ertrags- und Wertsteigerungspotenziale innerhalb des bestehenden Portfolios erschlossen. Im ersten Halbjahr 2026 fanden keine Transaktionen statt
(gegenüber zwei verkauften Liegenschaften im Vorjahr, eine im ersten und eine im zweiten Halbjahr 2025).
 

Der WAULT der befristet abgeschlossenen Mietverhältnisse lag per 30. Juni 2026 weiterhin bei hohen 8.0 Jahren und sorgt damit für eine hohe Stabilität der zukünftigen Mieterträge
(31.12.2025: 8.2 Jahre). Durch den obenerwähnten Mietvertragsabschluss mit Helvetia Baloise reduziert sich die Leerstandsquote im Gesamtportfolio auf 1.4% (30.06.2026: 2.2%; 31.12.2025:
1.4%).   
 

Soll-Mietzinseinnahmen Gesamtportfolio bei CHF 15.2 Mio.

Die annualisierten Soll-Mietzinseinnahmen des Gesamtportfolios belaufen sich per 30. Juni 2026 auf insgesamt CHF 15.2 Mio. Sie sind unterteilt in CHF 11.5 Mio. für die
Renditeliegenschaften und, aufgrund sanierungsbedingt vorübergehend nicht vermietbarer Flächen, CHF 3.8 Mio. für die beiden Projektliegenschaften. Nach Fertigstellung der Bauprojekte erhöht sich
der Soll-Mietzins für diese beiden Liegenschaften um CHF 1.7 Mio. auf insgesamt CHF 5.5 Mio. pro Jahr. Der Mietertragsanteil aus Wohnnutzung im Portfolio liegt per 30. Juni 2026 bei 54%
(31.12.2025: 55%).
 

Ergebnis 1. Halbjahr 2026 im Detail

Erfolgsrechnung

Einhergehend mit den im Jahr 2025 erfolgten Portfoliobereinigungen sowie aufgrund der aktuellen Bauprojekte lagen die Mietzinseinnahmen im Vergleich zur Vorjahresperiode bei CHF 7.3
Mio. (H1 2025: CHF 9.0 Mio.). Durch Optimierung diverser Aufwendungen belief sich der für das erste Halbjahr 2026 erzielte Nettoertrag auf CHF 4.1 Mio. (H1 2025: CHF 4.8
Mio.). 
 

Nach Berücksichtigung von realisierten Kapitalgewinnen von CHF 0.02 Mio. (H1 2025: CHF -2.0 Mio.) und nicht realisierten Kapitalgewinnen von CHF 2.4 Mio. (H1 2025: CHF 1.4 Mio.)
verbesserte sich der Gesamterfolg des Fonds im ersten Halbjahr 2026 auf CHF 6.2 Mio. (H1 2025: CHF 3.7 Mio.).
 

Vermögensrechnung

Der Marktwert des Immobilienportfolios hat sich im ersten Halbjahr 2026 auf CHF 448.5 Mio. erhöht (31.12.2025: CHF 440.1 Mio.). Das Gesamtfondsvermögen lag per Bilanzstichtag bei CHF
458.6 Mio. (31.12.2025: CHF 452.3 Mio.), das Nettofondsvermögen bei CHF 336.0 Mio. (31.12.2025: CHF 359.1 Mio.). Der Nettoinventarwert pro Fondsanteil bezifferte sich, unter Berücksichtigung der
vorgenommenen Ausschüttung von CHF 2.40, per 30. Juni 2026 auf CHF 97.93, bei 3’430’605 ausstehenden Fondsanteilen (31.12.2025: CHF 98.53; 3’644’006 Fondsanteile). 
 

Per 30. Juni 2026 wird eine Fremdfinanzierungsquote von 25.43% ausgewiesen (31.12.2025: 19.21%). Die geschätzten Liquidationssteuern beliefen sich im ersten Halbjahr 2026 auf CHF 4.4
Mio. respektive 1.0% des Gesamtfondsvermögens.
 

Ausblick

Der Schweizer Immobilienmarkt erweist sich als stabil und widerstandsfähig. Der Swiss Central City Real Estate Fund verfügt mit einem Wohnanteil von rund 54%, einer tiefen
Leerstandsquote und einem hohen WAULT über ein robustes und gut diversifiziertes Portfolio mit stabilen Cashflows. Die Fokussierung auf Zentrumslagen der Liegenschaften und die anhaltend hohe
Nachfrage nach innerstädtischem Wohnraum bilden eine solide Grundlage für eine nachhaltige Ertragsentwicklung. Zusätzlich werden Ertrags- und Wertsteigerungspotenziale durch die aktive
Weiterentwicklung des Portfolios erschlossen. Gezielte Sanierungen, Umnutzungen und Nachverdichtungen schaffen die Grundlage für zusätzliche Erträge und langfristige Wertsteigerungen im
Portfolio. Der Fonds bleibt auf Liegenschaften an Top-Lagen fokussiert und strebt mit seinem aktiven Asset- und Portfoliomanagement-Ansatz die Optimierung des Portfolios und die nachhaltige
Erwirtschaftung von langfristig attraktiven risikoadjustierten Renditen für die Investoren an.

Kennzahlen 1. Halbjahr 2026

¹ Soll-Mietzinseinnahmen basierend auf Jahresmieten; im H1 2026 durch sanierungsbedingt vorübergehend nicht vermietete Flächen bei den Projekten beeinflusst.
Nach Fertigstellung erhöhen sich die Soll-Mieten in den zwei Bauprojekten um CHF 1.7 Mio. auf insgesamt CHF 5.5 Mio.
 

Der Halbjahresbericht 2026 sowie ein Kurzbericht sind auf der Website der Fondsleitung Nova Property Fund Management AG verfügbar
unter             

https://www.novaproperty.ch/de/produkte-und-mandate/swiss-central-city …
 

Der Halbjahresbericht 2026 ist zudem verfügbar unter www.swissfunddata.ch

Swiss Central City Real Estate Fund

Der Swiss Central City Real Estate Fund investiert in Liegenschaften an Top-Lagen in den grossen Wirtschaftszentren. Massgebende Kriterien sind Zentralität der Liegenschaft, gute
Erreichbarkeit, stabiler Cashflow und ein an die Bedürfnisse der Mieter ausgerichtetes Produkteprofil.             
 

SIX Swiss Exchange kotiert; Valorennummer 44414255; ISIN CH0444142555; Symbol CITY
 

Nova Property Fund Management AG

Die Nova Property Fund Management AG ist eine von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA am 5. November 2018 bewilligte Fondsleitung mit Sitz in Pfäffikon SZ und seit diesem
Zeitpunkt im Fondsgeschäft tätig. Dazu gehören die Gründung, Leitung und Verwaltung von kollektiven Kapitalanlagen nach schweizerischem Recht und der Vertrieb der eigenverwalteten Fonds. Darüber
hinaus ist die Gesellschaft im Bereich der Anlageberatung für Immobilieninvestmentgesellschaften sowie Anlagestiftungen mit Fokus Immobilien tätig. Die inhabergeführte Fondsleitung deckt mit
aktuell sechs betreuten Portfolios den gesamten Schweizer Immobilienmarkt für Wohnliegenschaften und kommerzielle Liegenschaften ab. Diese Portfolios beinhalten Novavest Real Estate AG (SIX Swiss
Exchange: NREN), Swiss Central City Real Estate Fund (SIX Swiss Exchange: CITY), zwei Anlagegruppen der 1291 Die Schweizer Anlagestiftung (Mitglied KGAST), Central Real Estate Holding AG
(inklusive deren Tochtergesellschaft Rhystadt AG) und Renevo, die zusammen rund CHF 3.9 Milliarden an Schweizer Immobilienwerten halten.
 

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dass zudem die historische Performance keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance darstellt. Sämtliche auf die Zukunft bezogene Aussagen beruhen auf Daten, die der
Fondsgesellschaft Nova Property Fund Management AG zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Medienmitteilung vorlagen. Nova Property Fund Management AG übernimmt keinerlei Verpflichtung,
zukunftsorientierte Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ähnlichem zu aktualisieren. Entscheide zum Kauf oder zur Zeichnung neuer Anteile
des Swiss Central City Real Estate Fund sollten ausschliesslich aufgrund des relevanten Prospekts mit integriertem Fondsvertrag erfolgen, welcher kostenlos bei der Fondsleitungsgesellschaft
bestellt werden kann.
 

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Swiss Central City Real Estate Fund, Zentrum Staldenbach 3, CH-8808 Pfäffikon SZ