Waffenruhe – wir kaufen jetzt hier!

Der Waffenruhe zwischen den USA und Iran ist da. Für die Börsen wichtigster Punkt der Vereinbarung ist die Öffnung der Straße von Hormus. Teheran hat zugesagt, für zunächst 14 Tage eine sichere Passage für den Schiffsverkehr zu garantieren. Die Chancen, dass daraus eine tragfähige Lösung für Hormus entstehen wird, sind damit erheblich gestiegen, auch wenn Details noch nicht geklärt sind.
Jetzt rücken wieder die Trends in den Fokus, die Monate und Jahre Gültigkeit haben werden. Eine Bereich sticht dabei hervor und das sehen nicht nur wir so. Bei einer Aktie stellen wir heute den Fuß in die Tür.

Was für eine dramatische Wendung! Gestern schrieb ich noch vom „hochgradig explosiven“ Bogen, der maximal gepannt ist. Heute sehen wir die Entspannung. Mit der Zusage, die Straße von Hormus zunächst für zwei Wochen wieder vollständig für den Schiffsverkehr zu öffnen, ist die unmittelbare Gefahr eines globalen Energie-Schocks und der von US-Präsident Trump angedrohten Infrastruktur-Zerstörung vorerst vom Tisch.

Die ökonomische Logik folgt auf beiden Seiten dem Selbsterhalt. Ein monatelanger Krieg am Golf widerspricht den existenziellen Kerninteressen aller beteiligten Akteure. Donald Trump würde die Midterms krachend verlieren, wenn die Energiepreise da bleiben, wo sie seit Kriegsbeginn sind. Das Iranische Regime hat erfahren, wozu die Angreifer militärisch in der Lage sind und wie überschaubar die Abwehrmöglichkeiten sind.

Die Märkte reagieren punktgenau: Die massive Short-Positionierung der letzten Tage löst sich heute in einer gewaltigen Eindeckungswelle auf. Was wir jetzt sehen, ist genau die Rally, deren Fundament der extreme Pessimismus der Osterwoche war. Der finale „Shake-out“ ist damit abgeblasen, die Rakete zündet. Um von dieser neuen Dynamik und der Rückkehr des Vertrauens in die internationalen Lieferketten zu profitieren, gehen wir jetzt auf die Kaufseite im Tech-Sektor, konkret: