stock3 Tradingchancen: Palantir shorten – eine Schnapsidee?

• Deutsche Bank AG – WKN: 514000 – ISIN: DE0005140008 – Kurs: 31,280 € (XETRA)
• Turbo Bear Open End auf Deutsche Bank – WKN: UN1JNV – ISIN: DE000UN1JNV6 – Kurs: 6,490 € (UniCredit)
• Open End Turbo Put Optionsschein auf Deutsche Bank – WKN: JZ2Y35 – ISIN: DE000JZ2Y353 – Kurs: 2,860 € (J.P. Morgan)
• TeraWulf Inc – WKN: 164383 – ISIN: US88080T1043 – Kurs: 16,620 $ (Nasdaq)
• Greif Inc. – WKN: 866263 – ISIN: US3976241071 – Kurs: 75,150 $ (NYSE)
• Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N. – WKN: A2QA4J – ISIN: US69608A1088 – Kurs: 139,450 $ (Nasdaq)

Willkommen zu den stock3 Tradingchancen! 😎 In dieser wöchentlich erscheinenden Kolumne stelle ich attraktive charttechnische Setups vor, um kurzfristige Bewegungen bei ausgesuchten Einzelwerten zu handeln. Dabei liegt der Fokus auf Ausbrüchen in Trendrichtung. Prinzipiell sind viele Tradingideen der letzten stock3 Tradingchancen intakt und können weiter verfolgt werden. Die Kolumne erscheint normalerweise exklusiv für unsere Plus-Leser. Teste auch Du unser Plus-Paket, jetzt sogar mit 10 % Rabatt:

Interessante Long-Kandidaten

Die angegebenen Preise für Ausbrüche oder Stops beziehen sich jeweils auf den Schlusskurs in der abgebildeten Frequenz (Tageschart = Ausbruch oder Stop Loss auf Tagesschlusskursbasis). Die Stops werden erst nach Aktivierung der Tradingsetups gültig. Im diversifizierten Depot sollte das Risiko stets auf Long- und Shorttrades verteilt werden, um möglichst von Marktbewegungen in beide Richtungen zu profitieren.

Zudem sollte bei jeder Aktie eigenständig geprüft werden, ob Quartalsberichte oder andere Ereignisse anstehen, die den Kursverlauf beeinflussen könnten! Die Gefahr, durch Kurssprünge schlechter als geplant ausgestoppt zu werden, ist deutlich erhöht. Dem Risiko könnte mit einer Verkleinerung oder dem Schließen der Position begegnet werden.

TeraWulf

Kategorie: Prozyklisch einen Ausbruch handeln

Setup: Die Aktie des Rechenzentrenbetreibers für Bitcoin-Mining und KI-Anwendungen attackierte gestern die Hochs aus 2025 und damit die Oberkante der mehrmonatigen Seitwärtsrange. Ein nachhaltiger Ausbruch fand jedoch nicht statt, die Käufer machten doch noch einen Rückzieher. Klettert die TeraWulf-Aktie jetzt über das gestrige Hoch und beendet den Handel auch oberhalb von 17,30 USD, werden prozyklische Einstiege interessant. Sowohl kurzfristige Ausbruchsbewegungen als auch ein mittelfristiger Anstieg zum Allzeithoch könnten hier angepeilt werden.

Tradingziel: 26,20 und optional 43,50 USD

Absicherungsmöglichkeiten: 14,04 USD

Greif

Kategorie: Antizyklisch einen Pullback fischen / Prozyklisch einen Ausbruch handeln

Setup: Seit Ende 2022 hämmert die Greif-Aktie immer wieder ans alte Allzeithoch aus 2008, jetzt läuft der nächste Ausbruchsversuch. Dabei notiert die Aktie bereits mehrere Tage oberhalb des 2008er-Hochs und direkt am aktuellen Allzeithoch aus 2023. Damit könnten bereits jetzt direkt Einstiege interessant erscheinen, quasi mit dem Pullback ans 2008er-Hoch. Prozyklisch könnte oberhalb von 76 USD aufgestockt werden. Hier ergeben sich mit neuen Hochs Chancen auf allen Zeitebenen, vom kurzfristigen Ausbruchstrade bis hin zu mittel- bis langfristigen Spekulationen.

Tradingziel: 82 und 94 USD

Absicherungsmöglichkeiten: 72,00 oder 69,70 USD, je nach Anlagehorizont

Interessante Short-Kandidaten

Deutsche Bank

Kategorie: Prozyklisch einen Ausbruch handeln

Setup: Die Aktie der Deutschen Bank vollendete zuletzt ein kleines Doppeltop und fiel bis an die Kreuzunterstützung aus Horizontalunterstützung und Aufwärtstrendlinie zurück. Diese wurde in erster Reaktion verteidigt, heute kippt das Papier wieder nahe an den Support zurück. Das Zwischentief der letzten Woche kann hier als Trigger für die Bären dienen, ein signifikanter Rückfall darunter könnte prozyklische Short-Trades für einen Swing zum EMA200 interessant machen.

Tradingziel: 29,01 und optional 28,27 EUR

Absicherungsmöglichkeiten: 31,02 EUR

Die hier vorgestellte Tradingidee lässt sich auch gut mit Hebelzertifikaten umsetzen.

Für das präferierte bullische Szenario bietet sich z.B. die ISIN DE000UN1JNV6 an mit einem moderaten Hebel von 4,46, KO-Schwelle 37,804 EUR, Basis 37,804 EUR, Laufzeit Open End, Emittent UniCredit Bank.

Eine spekulativere Variante wäre die ISIN DE000JZ2Y353 mit einem höheren Hebel von 9,44, KO-Schwelle 34,148 EUR, Basis 34,148 EUR, Laufzeit Open End, Emittent JP Morgan.

Palantir

Kategorie: Antizyklisch einen Pullback fischen

Setup: Die Palantir-Aktie geriet in den vergangenen Wochen deutlich unter Druck und vollendete dabei eine bärische SKS als mittel- bis langfristige Trendwendeformation. Nach einem schwungvollen Abverkauf kam es zuletzt zu einem Rücklauf bis fast an den Triggerbereich bei 147 – 149 USD. Knapp darunter prallte der Wert gestern nach unten hin ab. Damit könnte eine weitere Abwärtswelle folgen. Short-Trades wären mit dem bärischen Pullback jetzt direkt interessant, wobei gestern definitiv der bessere Tag für Positionierungen gewesen wäre. Vielleicht erholt sich das Papier nochmals in Richtung 147 – 149 USD. Umso näher ein Short-Einstieg an diesem Preisniveau erfolgt, umso besser wird das Chance-Risiko-Verhältnis (CRV).

Tradingziel: 120 und 106 USD

Absicherungsmöglichkeiten: 154 USD