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New Star Investment Trust PLC (NSI) 13-Jan-2026 / 09:58 GMT/BST |
NEW STAR INVESTMENT TRUST PLC
LEI: 213800RT2OZF83G5N590
It is announced that the unaudited Net Asset Values per Ordinary share (calculated on bid prices) of New Star Investment Trust plc, an investment trust managed by Brompton Asset Management
Limited, on 31 December 2025 were as follows:
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NAV per Share, cum income: |
184.28p |
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NAV per Share, ex income: |
180.65p |
Apex Fund Administration Services (UK) Limited – Corporate Secretary
13 January 2026
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
View original content: EQS News
| ISIN: | GB0002631041 |
| Category Code: | NAV |
| TIDM: | NSI |
| LEI Code: | 213800RT2OZF83G5N590 |
| Sequence No.: | 414705 |
| EQS News ID: | 2259202 |
| End of Announcement | EQS News Service |
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13 Kommentare
Ich finde es bemerkenswert, dass die Mitteilung von Apex Fund Administration Services (UK) Limited erfolgt, obwohl Brompton Asset Management Limited die eigentliche Fondsverwaltung übernimmt. Gibt es dafür eine spezielle Begründung?
Die Sequenznummer 414705 deutet auf eine regelmäßige Veröffentlichung von NAV-Daten hin. Wie oft werden diese Werte normalerweise aktualisiert und veröffentlicht?
Die LEI-Nummer 213800RT2OZF83G5N590 ist für die eindeutige Identifizierung des Unternehmens entscheidend. Ist diese Nummer auch in anderen Finanzberichten des Fonds zu finden?
Der NAV pro Aktie, inklusive Dividende, betrug am 31. Dezember 2025 laut der Mitteilung 184,28p – ist das ein signifikanter Anstieg im Vergleich zum Vormonat oder Vorjahr?
Der NAV von 180.65p ‚ex income‘ ist ein wichtiger Indikator für die Performance des Fonds. Wie wird dieser Wert im Vergleich zu ähnlichen Investment Trusts bewertet?
Die Veröffentlichung am 13. Januar 2026 bezieht sich auf Daten vom 31. Dezember 2025. Gibt es eine Verzögerung bei der Berichterstattung, und wenn ja, warum?
Die Verzögerung ist üblich, da die NAV-Berechnung und die anschließende Prüfung Zeit in Anspruch nehmen.
Ich bin etwas besorgt über die Abhängigkeit von Bid-Preisen bei der Berechnung des NAV. Könnten Ask-Preise ein anderes Bild vermitteln?
Die ISIN GB0002631041 ist nützlich für die Identifizierung der Aktie bei meinem Broker. Gibt es eine Möglichkeit, die NAV-Entwicklung historisch über diese ISIN abzurufen?
Viele Finanzportale bieten historische NAV-Daten an, wenn Sie die ISIN eingeben. Probieren Sie mal Yahoo Finance oder Google Finance.
Die Unterscheidung zwischen ‚cum income‘ (184.28p) und ‚ex income‘ (180.65p) ist wichtig. Könnte man genauer erläutern, wie sich diese Differenz auf bestehende Aktionäre auswirkt?
Es ist gut zu sehen, dass die Veröffentlichung über EQS Group erfolgt, was für Transparenz sorgt. Aber wie steht es um die Zugänglichkeit dieser Informationen für Privatanleger, die nicht unbedingt EQS nutzen?
Die Tatsache, dass es sich um ‚unaudited Net Asset Values‘ handelt, sollte man im Hinterkopf behalten. Wann steht die vollständige Prüfung der Werte an?