ALCOA – Aluminium-Rally läuft weiter

• Alcoa Corp. – WKN: A2ASZ7 – ISIN: US0138721065 – Kurs: 66,400 $ (NYSE)
• Aluminium – WKN: 967783 – ISIN: XC0009677839 – Kurs: 3.514,27 $/t (ARIVA Indikation)

Willkommen zu einer neuen Ausgabe aus der Welt der spannenden Rohstoffe! Heute geht es um die Industrierohstoffe. Dort geht die Rally in die nächste Runde.

Vorne mit dabei: Aluminium. Das ist durchaus bemerkenswert angesichts der Unsicherheit über die weitere Entwicklung der Weltkonjunktur. Allein am Donnerstag ging es mit dem Preis bis zum Mittag um 1,7 % nach oben. Rohstoffhändlern zufolge könnten Produktionsdrosselungen in China aufgrund von Energie- und Umweltauflagen die verfügbare Menge reduzieren, was sich preissteigernd auswirken dürfte. Zudem wirken aktuell höhere Energie- und Produktionskosten kurstreibend.

Aluminium bleibt im Aufwärtstrend

Mit aktuell rund 3.535 USD notiert die Tonne Aluminium so hoch wie zuletzt vor vier Jahren. Der langfristige Aufwärtstrend bleibt damit intakt. Das gilt sowohl mit Blick auf die bestehende Aufwärtstrendlinie als auch auf die positiv verlaufende 200-Tage-Linie.

Charttechnisch lässt sich im Bereich um 3.164 USD eine wichtige Unterstützung ableiten. Solange diese Marke hält, bleibt das bullische Bild grundsätzlich intakt.

Alcoa als liquider Aluminium-Proxy

Da es auf den Basiswert Aluminium nur eine begrenzte Auswahl an Finanzprodukten gibt, bietet sich die Aktie von Alcoa als liquider Proxy an, um die Trendbewegung im Metall grundsätzlich zu begleiten. Der US-amerikanische Konzern zählt zu den weltweit führenden Aluminiumherstellern und ist zugleich einer der wichtigsten Produzenten von Bauxit, dem zentralen Rohstoff für die Aluminiumherstellung.

Die Aktie notiert aktuell bei rund 68 USD und bewegt sich damit praktisch auf dem bisherigen Jahreshoch. Allerdings zeigt sich in der wöchentlichen Chartbetrachtung eine überkaufte Marktsituation.

Charttechnik: Breakout oder Verschnaufpause?

Das Chartbild von Alcoa wirkt grundsätzlich konstruktiv, vor allem in der langfristigen Betrachtung. Dennoch sollte die aktuelle Marktüberhitzung nicht ignoriert werden. Sowohl die Slow-Stochastik als auch der DIX-Indikator befinden sich auf erhöhtem Niveau und müssten sich zunächst wieder normalisieren. Eine solche Abkühlung könnte durchaus über eine Konsolidierung auf hohem Niveau erfolgen. Wichtig bleibt dabei eine klare Marke im Chart: Die Zone um 50 USD sollte nicht mehr nachhaltig unterschritten werden.

Positiv wäre dagegen ein Breakout über die Marke von 68,20 USD, idealerweise auf Monatsschlusskursbasis. Das könnte neue Momentum-Trader in den Markt ziehen.

Die Mehrheit der Investmentanalysten spricht sich aktuell für ein „Aufstocken“ der Aktie aus. Das mittlere Kursziel liegt bei rund 61,40 USD und wirkt angesichts des aktuellen Kursniveaus allerdings eher konservativ.

Mein Fazit: Der Industrierohstoff Aluminium bleibt einer der spannendsten Trends im Rohstoffsektor. Angebotsrisiken, steigende Produktionskosten und strukturelle Nachfrage sorgen weiterhin für Rückenwind.

Anstatt eines Direktinvestments in Aluminium behandeln hier nachfolgend Trading-Strategien auf die Aktie des US-amerikanischen Aluminiumherstellers Alcoa Corp.

Strategien:

Auf die Aktie der Alcoa Corp. gibt es verschiedene Derivate, mit denen Du auf steigende oder fallende Kurse spekulieren kannst. Nachfolgend nenne ich Dir zwei mögliche Strategien:

Long (Spekulation auf steigende Kurse): Call Warrant (Optionsschein) – Basis: 60,00 USD – Laufzeit bis: 17.06.2027 – Hebel: 2,0 – ISIN: DE000MM7P947

Short (Spekulation auf fallende Kurse): Open End Turbo Put Optionsschein mit SL (Hebelzertifikat) – Basis: 89,56 USD – Knockout: 83,43 USD – Laufzeit bis: open end – Hebel: 2,9 – ISIN: DE000FD6QVK7

Das Team

Der Optionsscheine Expert Trader verfolgt regelmäßig die Kurse deutscher und internationaler Einzelwerte und Indizes und spricht bei Bedarf konkrete Kauf- und Verkaufsanregungen aus, die Leser des Optionsscheine Expert Trader unmittelbar umsetzen können. Damit wird ein transparentes Trading gewährleistet. Seit der ersten Ausgabe des Optionsscheine Expert Trader im Oktober 2019 weisen rund 82 % der abgeschlossenen Positionen einen Gewinn aus. Hier findest Du Infos zum Produkt.