Helvetica Swiss Living Fund – Konditionen der Kapitalerhöhung

Zürich, 04. Juni 2026 – Die Fondsleitung des Helvetica Swiss Living Fund (HSL Fund) lanciert eine Kapitalerhöhung mit einem Emissionsvolumen von rund CHF 41
Millionen. Neun (9) Bezugsrechte berechtigen zu einem (1) neuen Anteil zum Emissionspreis von je CHF 103.20.

• Zielvolumen: rund CHF 41 Millionen
• Zeichnungsfrist: 09. Juni bis 19. Juni 2026, 12.00 Uhr MESZ
• Liberierung: 25. Juni 2026
• Ausgabepreis: CHF 103.20

Emissionsablauf

Die Emission erfolgt kommissionsweise («best effort basis») im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebotes in der Schweiz. Auf jeden bestehenden Anteil entfällt ein (1)
Bezugsrecht. Neun (9) Bezugsrechte berechtigen zum Erwerb von einem (1) neuen Anteil zum Emissionspreis von je CHF 103.20 in Schweizer Franken.  

Bezugsrechte können vom 09. Juni bis 17. Juni 2026 an der SIX Swiss Exchange gehandelt werden. Die Ausgabe neuer Anteile ist auf maximal 396’798 begrenzt. Durch diese
Emission erhöht sich die Anzahl der ausgegebenen Anteile des HSL Fund von 3’571’184 auf maximal 3’967’982. Die Liberierung für die neu ausgegebenen Anteile ist am 25. Juni 2026.
Nicht gezeichnete Anteile werden allenfalls nicht ausgegeben, wodurch sich der Ausgabebetrag entsprechend verringern kann. Die genaue Anzahl der neu auszugebenden Anteile wird nach Ablauf
der Bezugsfrist auf der Grundlage der eingegangenen Zeichnungen festgelegt. Die Anleger werden bis spätestens am 22. Juni 2026 über die endgültige Anzahl der neuen Anteile
informiert.