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ETF-News

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS

Wallstreet OnlineVon Wallstreet Onlinevor 2 Stunden6 Kommentare2.432 Aufrufe
NOTICE TO THE SHAREHOLDERS
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MULTI UNITS LUXEMBOURG
Société d’investissement à capital variable

Registered Office:

28-32 Place de la Gare L-1616 Luxembourg

RCS Luxembourg B 115 129

(the „Company„)

_______________________________________________________________

 

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS OF MULTI UNITS LUXEMBOURG – AMUNDI CORE UK

GOVERNMENT BOND – UCITS ETF DIST, ISIN: LU1407892592

(THE “SHARE CLASS”)

 

Terms not specifically defined herein shall have the same meaning as in the articles of incorporation and in the latest prospectus of the Company.

 

Luxembourg, 24 June 2026

 

 

Dear Shareholder,   

 

The board of directors of the Company (the “Board”) has decided to carry out a split of the shares of the Share Class (the
“
Split”) within the sub-fund AMUNDI CORE UK GOVERNMENT BOND (the “Sub-Fund”). 

The Split will only lead to a change of the number of shares you hold but will be without any impact on your investment in the Company. Indeed, as of the day of the Split, the amount of your
investment will only be expressed by a greater amount of shares.

The Board has therefore resolved to divide the Net Asset Value (the “NAV”) per share of the Share Class and to simultaneously increase the
number of shares of the Share Class held by each shareholder by the factor 1:20. This will be achieved by allocating 19 new shares for each one share held before the Split. As a result, one share
initially held in the Share Class will correspond, following the Split, to 20 shares of the Share Class with a NAV of a twentieth of its NAV before the Split, as further detailed in the example
below:

Before the Transaction

The Transaction

After the Transaction

Shares Held

Net Asset Value

Total Value

Split Ratio

Shares held

Net Asset Value

Total

Investment

Value

10

100 GBP

1,000 GBP =

10 × 100

1 : 20

200 

= 10 x 20

= 10 + 190

5 GBP

= 100 / 20

1,000 GBP

= 200 × 5

 

 

 

Schedule:

Key Dates

Date

Record date (based on trade date)

23 July 2026

Effective date of the Split

24 July 2026

 

As part of this Transaction,

  • Shareholders will receive, free of charge and at no cost, 19 additional shares for each share held.

The total number of shares held will thus be multiplied by a factor of 20. 

  • At the same time, the NAV per share will decrease proportionally by a factor of 20.

 

After the Split, the total value of your investment will therefore remain unchanged.

Such NAV division and simultaneous increase of the number of your shares in the Share Class shall be operated on 24 July 2026.

To operate the Split, subscriptions and redemptions will be suspended on the Primary Market from 22 July 2026, 6 pm CET to 24 July 2026, 6 pm CET (both including).

Please note that any fees or costs incurred within the context of the Split will be borne by the Management Company. All other share classes of the Sub-Fund will remain unchanged and not
affected by this operation.

Shareholders are advised that no share identification codes (ISIN, WKN, Sedol, Valoren, Ticker, etc) will be changed as a result of the Split.

 

For further details, please consult your usual financial advisor or contact us at www.amundietf.com, under the “Contact Us” section. 

 

Yours sincerely,

 

For the Board


Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

View original content: EQS News


ISIN: LU1407892592
Category Code: MSCL
TIDM: GILS
LEI Code: 5493009CRFOJZRM3LG53
Sequence No.: 433743
EQS News ID: 2354946

 
End of Announcement EQS News Service

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6 Kommentare ansehen

6 Kommentare

  1. Hans Becker am Juni 26, 2026 4:12 p.m.

    Interesting update on NOTICE TO THE SHAREHOLDERS. Looking forward to seeing how this develops.

    Antworten
  2. Hans Meyer am Juni 26, 2026 4:13 p.m.

    This is very helpful information. Appreciate the detailed analysis.

    Antworten
    • Jonas Weber am Juni 26, 2026 4:51 p.m.

      Good point. Watching closely.

      Antworten
  3. Lukas Weber am Juni 26, 2026 4:15 p.m.

    Solid analysis. Will be watching this space.

    Antworten
  4. Jonas Weber am Juni 26, 2026 4:23 p.m.

    I’ve been following this closely. Good to see the latest updates.

    Antworten
  5. Hans E. Hoffmann am Juni 26, 2026 4:24 p.m.

    Great insights on ETF-News. Thanks for sharing!

    Antworten
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