WHEATON PRECIOUS METALS – Jetzt zählt die 200-Tage-Linie

• Silber – WKN: 965310 – ISIN: XC0009653103 – Kurs: 60,934 $/oz. (GBE brokers)
• Gold – WKN: 965515 – ISIN: XC0009655157 – Kurs: 4.154,39 $/oz. (GBE brokers)
• Call auf Wheaton Precious Metals – WKN: JH3JFN – ISIN: DE000JH3JFN8 – Kurs: 1,070 € (J.P. Morgan)
• Put auf Wheaton Precious Metals – WKN: JE11RK – ISIN: DE000JE11RK8 – Kurs: 1,890 € (J.P. Morgan)
• Wheaton Precious Metals Corp. – WKN: A2DRBP – ISIN: CA9628791027 – Kurs: 98,040 € (XETRA)

Willkommen zu einer neuen Ausgabe aus der Welt der Rohstoffe. Bei den Edelmetallen ging es zuletzt heiß her: Gold und Silber standen zeitweilig kräftig unter Druck.

Silber hatte ich bereits am 3. Juli analysiert und dabei auf den massiven Widerstand im Bereich von 64 USD hingewiesen.

Heute richtet sich der Blick auf einen Aktienwert:

Das kanadische Unternehmen Wheaton Precious Metals mit Sitz in Vancouver ist kein klassischer Minenbetreiber, sondern ein sogenanntes Streaming-Unternehmen. Wheaton beteiligt sich an Förderprojekten und sichert sich langfristig Edelmetalllieferungen zu festen Konditionen. Anschließend werden die Metalle zu Marktpreisen verkauft. Genau dieses Geschäftsmodell sorgt für einen attraktiven Hebel auf steigende Edelmetallpreise, ohne die operativen Risiken eines Minenbetreibers tragen zu müssen.

Der Chart sucht nach einem Boden

Charttechnisch hängt die Aktie eng an der Entwicklung von Gold und Silber. Entsprechend überrascht der jüngste Abwärtstrend nicht; am Dienstag geht’s um 2,8 % abwärts. Gleichzeitig mehren sich jedoch die Hinweise auf eine mögliche Bodenbildung.

Seit dem bisherigen Jahreshoch bei 165,76 USD ist die Aktie von Wheaton Precious Metals bis auf 106,82 USD gefallen. Das entspricht einem Kursverlust von rund 35 % seit Anfang März.

Aktuell notiert die Aktie von Wheaton unterhalb ihrer 200-Tage-Linie. Diese verläuft derzeit bei 124,11 USD und stellt den ersten wichtigen Widerstand dar. Auf der Unterseite wartet zwischen 100,00 und 104,51 USD eine solide Unterstützungszone. Zudem konnte sich zuletzt bereits die Marke von 110 USD als Support behaupten. Für Trader sind die entscheidenden Kursmarken damit klar definiert.

Analysten bleiben optimistisch

Die Mehrheit der Analysten blickt weiterhin zuversichtlich auf die Aktie; der Konsens lautet „Kaufen“, das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 186 USD. Daraus ergibt sich auf dem Papier ein beachtliches Kurspotenzial.

Dennoch gilt: Solange Gold und Silber nicht nachhaltig nach oben drehen, dürfte es auch für Wheaton Precious Metals schwer werden, einen neuen Aufwärtstrend zu etablieren. Denn primär in Phasen steigender Edelmetallpreise spielt das Streaming-Modell seine Stärken aus. Allerdings wirkt die Bewertung im Branchenvergleich weiterhin moderat. Entscheidend wird daher sein, ob Gold und Silber ihre Schwächephase beenden und das Management von Wheaton das bestehende Portfolio durch neue Streamingvereinbarungen weiter ausbauen kann.

Diese Marken solltest Du im Blick behalten

Auf der Oberseite bleibt die 200-Tage-Linie bei 124,11 USD die erste große Hürde. Darunter rückt der Unterstützungsbereich zwischen 100,00 und 104,51 USD in den Fokus. Solange diese Zone hält, bleiben die Chancen auf eine nachhaltige Bodenbildung intakt.

Mein Fazit: Die Aktie von Wheaton Precious Metals gehört für mich zu den interessantesten Aktien im Edelmetallsektor! Das Geschäftsmodell überzeugt und bietet einen attraktiven Hebel auf steigende Gold- und Silberpreise. Kurzfristig bleibt die Aktie allerdings vom Trend bei den Edelmetallen abhängig. Wer bereits investiert ist, sollte die Unterstützungszone im Bereich von 100 USD im Blick behalten. Ein Ausbruch über die 200-Tage-Linie wäre dagegen ein starkes charttechnisches Signal und dürfte frische Kaufdynamik freisetzen.

Strategien:

Auf den beschriebenen Basiswert stehen dir verschiedene Derivate zur Verfügung, um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen. Zwei mögliche Setups bieten sich aktuell an.

Long (Spekulation auf steigende Kurse): Call Warrant (Optionsschein) – Basis: 125,00 USD – Laufzeit bis: 15.01.2027 – Omega: 4,5 – ISIN: DE000JH3JFN8

Short (Spekulation auf fallende Kurse): Put Warrant (Optionsschein) – Basis: 120,00 USD – Laufzeit bis: 19.3.2027 – Omega: 2,3 – ISIN: DE000JE11RK8

Das Team

Der Optionsscheine Expert Trader verfolgt regelmäßig die Kurse deutscher und internationaler Einzelwerte und Indizes und spricht bei Bedarf konkrete Kauf- und Verkaufsanregungen aus, die Leser des Optionsscheine Expert Trader unmittelbar umsetzen können. Damit wird ein transparentes Trading gewährleistet. Seit der ersten Ausgabe des Optionsscheine Expert Trader im Oktober 2019 weisen rund 82 % der abgeschlossenen Positionen einen Gewinn aus. Hier findest Du Infos zum Produkt.