NEWMONT: Kippt jetzt auch der Goldminenboom?

• Newmont Corp. – WKN: 853823 – ISIN: US6516391066 – Kurs: 94,760 $ (NYSE)
• Call auf Newmont – WKN: MN5XU6 – ISIN: DE000MN5XU62 – Kurs: 2,340 € (Morgan Stanley)
• Put auf Newmont – WKN: FE1J7B – ISIN: DE000FE1J7B8 – Kurs: 1,630 € (Société Générale)

Willkommen zu einer neuen Analyse aus der Welt der Commodities. Bei den Edelmetallen ging es zuletzt wieder turbulent zu. Auf einen starken Wochenauftakt folgte im weiteren Wochenverlauf Ernüchterung. Damit rücken auch die Goldminen wieder in den Fokus – Zeit für einen Blick auf die Aktie der Newmont Corp.

Charttechnisch befindet sich die Aktie aktuell in einem kurzfristigen Abwärtstrend. Das mittelfristige Trendbild ist dagegen als neutral einzustufen; die 200-Tage-Linie verläuft nahezu seitwärts und liefert derzeit keine klare Richtungsentscheidung.

Auffällig ist zudem, dass die Aktie bereits die fünfte Woche in Folge unterhalb der psychologisch wichtigen Marke von 100 USD notiert. Der Bereich entwickelt sich immer mehr zu einem hartnäckigen Widerstand, den die Käufer bislang nicht überwinden konnten.

Die Unterstützung muss jetzt halten

Spannend wird die Entwicklung im Bereich zwischen 88 USD und 89 USD. Dort konnte sich die Aktie in den vergangenen beiden Handelswochen stabilisieren. Gelingt es den Bullen, diese Zone auch in der kommenden Woche zu verteidigen, bleibt die Chance auf eine erneute Erholung bestehen.

Das Chartbild ist zwar keineswegs nachhaltig beschädigt, kurzfristig jedoch klar angeschlagen.

Für Trader stehen aktuell diese Marken im Fokus:

• Unterstützung: 88,00 USD
• Widerstand: 100,00 USD

Quartalszahlen bremsen die Käufer

Belastet wurde die Aktie zusätzlich durch die Quartalszahlen: Newmont verfehlte im zweiten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 2,10 USD die Analystenschätzungen von 2,12 USD. Auch der Umsatz blieb mit 6,12 Mrd. USD unter den Erwartungen von 6,38 Mrd. USD zurück.

Die Börse reagierte entsprechend zurückhaltend: Am Donnerstag schloss die Aktie mit einem Minus von 1,1 %. Am Freitag notierte sie zum Handelsbeginn in New York rund 1 % im Minus. Damit wurde ein Großteil der kräftigen Gewinne vom Wochenbeginn mit einem Plus von 3,7 % am Montag und 3,5 % am Dienstag wieder abgegeben.

Die US-amerikanische Newmont Corp. zählt zu den weltweit führenden Goldminenunternehmen. Neben Gold fördert der Konzern auch Kupfer, Silber, Zink und Blei. Die Minenstandorte verteilen sich auf Nord- und Südamerika, Australien sowie Ghana und sorgen für eine breite geografische Diversifikation.

Analysten bleiben optimistisch

Trotz der kurzfristigen Enttäuschung über die Quartalszahlen zeigen sich die Analysten weiterhin zuversichtlich. Das Gros der Experten empfiehlt die Aktie unverändert zum Kauf; das mittlere Kursziel liegt bei rund 130 USD. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau ergibt sich damit ein Kurspotenzial von rund 37 %.

Mein Fazit: Die Aktie der Newmont Corp. befindet sich aktuell in einer entscheidenden Phase. Solange die Unterstützung bei 88 USD verteidigt wird, besteht die Chance auf eine erneute Aufwärtsbewegung in Richtung der 100-USD-Marke. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über diesen Widerstand würde das Chartbild wieder deutlich aufhellen. Fällt die Unterstützung dagegen, dürfte sich die Korrektur zunächst ausweiten. Für Trader bietet sich daher ein klar definierter Trade mit engem Risikomanagement entlang der Marke von 88 USD an.

Strategien

Auf den beschriebenen Basiswert gibt es verschiedene Derivate, mit denen Du auf steigende oder fallende Kurse spekulieren kannst. Nachfolgend nenne ich Dir zwei mögliche Strategien:

Long (Spekulation auf steigende Kurse): Call Warrant (Optionsschein) – Basis: 87,00 USD –Laufzeit bis: 17.12.2027 – Hebel: 2,4 – ISIN: DE000MN5XU62

Short (Spekulation auf fallende Kurse): Put Warrant (Optionsschein) – Basis: 100 USD – Laufzeit bis: 17.06.2027 – Omega: 2,3 – ISIN: DE000FE1J7B8

Das Team

Der Optionsscheine Expert Trader verfolgt regelmäßig die Kurse deutscher und internationaler Einzelwerte und Indizes und spricht bei Bedarf konkrete Kauf- und Verkaufsanregungen aus, die Leser des Optionsscheine Expert Trader unmittelbar umsetzen können. Damit wird ein transparentes Trading gewährleistet. Seit der ersten Ausgabe des Optionsscheine Expert Trader im Oktober 2019 weisen rund 82 % der abgeschlossenen Positionen einen Gewinn aus. Hier findest Du Infos zum Produkt.