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M&G Credit Income Investment Trust plc (MGCI) 19-Jan-2026 / 17:14 GMT/BST |
LEI: 549300E9W63X1E5A3N24
M&G Credit Income Investment Trust plc
Dividend Declaration
M&G Credit Income Investment Trust plc (the “Company”) is pleased to announce an interim dividend payment of 1.85 pence per Ordinary Share, being
the final interim quarterly dividend in respect of the financial year ended 31 December 2025.
This dividend, in combination with the Company’s three previous quarterly dividends, represents an annualised rate of SONIA plus 4% for the financial
year ended 31 December 2025, calculated by reference to the opening net asset value as at 1 January 2025, adjusted for the payment of the last dividend in respect of the prior financial
year.
As referred to in Part 7 ‘Taxation’ of the Company’s prospectus dated 26 September 2018, the directors have chosen to apply the ‘streaming’ regime to part of the dividend
payment and the Company has designated the payment as follows:
Interest Distribution per Ordinary Share :1.20p
Dividend Distribution per Ordinary Share: 0.65p
Total Dividend per Ordinary Share: 1.85p
The dividend will be paid on 20 February 2026 to ordinary shareholders on the register on 30 January 2026. The ex-dividend date will be 29 January 2026.
Enquiries:
M&G Credit Income Investment Trust plc
MUFG Corporate Governance Limited, Company Secretary
+44 20 4617 1027
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
View original content: EQS News
| ISIN: | GB00BFYYL325, GB00BFYYT831 |
| Category Code: | DIV |
| TIDM: | MGCI |
| LEI Code: | 549300E9W63X1E5A3N24 |
| Sequence No.: | 415398 |
| EQS News ID: | 2262394 |
| End of Announcement | EQS News Service |
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17 Kommentare
Die Kombination aus vier Quartalsdividenden, die zu einer annualisierten Rendite von SONIA plus 4% führt, klingt nach einer soliden Strategie. Wie sieht es mit der Nachhaltigkeit dieser Rendite aus?
Die jährliche Dividendenrendite von SONIA plus 4% ist attraktiv, aber wie sieht es mit dem Wachstumspotenzial der Dividende in den kommenden Jahren aus?
Ich bin gespannt, wie sich die aktuelle wirtschaftliche Lage auf die Fähigkeit des Unternehmens auswirkt, diese Dividende auch in Zukunft zu zahlen.
Ich frage mich, ob die Performance der M&G Credit Income Investment Trust plc im Vergleich zu ähnlichen Fonds in den letzten Quartalen positiv war, bevor diese Dividende beschlossen wurde.
Die Ankündigung einer Dividende von 1,85 Pence pro Aktie für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr ist positiv, aber wie entwickelt sich der Nettoinventarwert im Vergleich zum Startwert vom 1. Januar 2025?
Als potenzieller Investor finde ich die klare Kommunikation bezüglich der Ex-Dividenden- und Zahlungsdaten sehr hilfreich. Das schafft Vertrauen.
Ich bin etwas besorgt über die Abhängigkeit von SONIA als Basis für die Dividende. Wie anfällig ist diese Dividende für Zinsänderungen?
Der Stichtag für die Aufnahme in das Aktienregister ist der 30. Januar 2026, was für kurzfristige Investoren möglicherweise zu spät ist. Gibt es eine Möglichkeit, die Auszahlung zu beschleunigen?
Die Sequenznummer 415398 ist interessant für die Nachverfolgung von Ankündigungen. Wird diese Nummer öffentlich zugänglich sein?
Ich finde es bemerkenswert, dass die Dividende auf SONIA plus 4% basiert; ist das ein signifikanter Anstieg gegenüber den Vorjahren und wie wirkt sich das auf die Attraktivität der Aktie aus?
Die Erwähnung der EQS Group bei der Verbreitung der Pressemitteilung deutet auf eine breite und transparente Kommunikation hin. Das ist gut so.
Die Tatsache, dass die Ankündigung am 19. Januar 2026 erfolgt, ist etwas ungewöhnlich. Warum so weit im Voraus?
Die Aufteilung der Dividende in 1,20 Pence Zinsen und 0,65 Pence Ausschüttung ist interessant – welche steuerlichen Vorteile ergeben sich daraus für Aktionäre, wie im Prospekt von 2018 erwähnt?
Die Tatsache, dass die Ausschüttung am 20. Februar 2026 erfolgt, gibt mir als Aktionär Planungssicherheit. Ich bin gespannt, wie sich diese Dividendenpolitik langfristig auszahlt.
Die ISIN-Nummern GB00BFYYL325 und GB00BFYYT831 sind nützlich für den Handel. Gibt es Unterschiede zwischen den beiden?
Die Verwendung des ‚Streaming‘-Regimes, wie im Prospekt von 2018 beschrieben, deutet auf eine sorgfältige steuerliche Planung hin. Könnte man das genauer erläutern?
Die Tatsache, dass MUFG Corporate Governance als Company Secretary fungiert, deutet auf eine professionelle Unternehmensführung hin. Das ist ein wichtiger Faktor bei meiner Anlageentscheidung.