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- WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF – USD Acc – WKN: A2N7KX – ISIN: IE00BDVPNG13 – Kurs: 51,530 € (L&S)
Der Trend zur Künstlichen Intelligenz (KI) dürfte auch in den kommenden Jahren eines der wichtigsten Themen an den Aktienmärkten bleiben. Weltweit investieren Unternehmen und Regierungen massiv in die KI-Infrastruktur. Allein fünf große KI-Hyperscaler planen von 2024 bis 2027 Investitionen von über einer Billion US-Dollar, was erhebliche Umsatzerwartungen für Unternehmen im Bereich KI-Hardware nach sich zieht.
Immer mehr Unternehmen aus den unterschiedlichsten Wirtschaftsbereichen setzen KI-Technologien inzwischen gewinnbringend ein. Daten des ifo Instituts belegen, dass der Anteil der Unternehmen in Deutschland, die KI nutzen, allein zwischen 2023 und 2024 von 13 % auf 27 % gestiegen ist. Besonders in Branchen wie Werbung, Marktforschung (72 %) und IT-Dienstleistungen (60 %) ist der KI-Einsatz inzwischen weit verbreitet. Unternehmen erwarten durch den Einsatz von KI eine Produktivitätssteigerung von durchschnittlich 8 % bis 16 % in den nächsten fünf Jahren. Davon profitieren Unternehmen, die KI-Hardware und -Software bereitstellen, massiv.
Breit gestreut in das KI-Ökosystem investieren – mit nur einem Wertpapier
Mit dem WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF (ISIN: IE00BDVPNG13) erhalten Anleger die Möglichkeit, durch den Kauf eines einzigen Wertpapiers breit diversifiziert in börsennotierte Unternehmen zu investieren, die entweder selbst KI-Technologien entwickeln oder diese aktiv in ihren Produkten und Dienstleistungen einsetzen. Ziel ist es, gezielt vom langfristigen KI-Trend zu profitieren.
Ein wesentlicher Vorteil eines ETF-Investments besteht darin, dass Anleger keine eigene Auswahl potenzieller KI-Aktien treffen müssen. Stattdessen investieren sie automatisch in einen breiten Korb relevanter Unternehmen des Sektors. Die Auswahl der Titel erfolgt durch Experten für KI-Wertschöpfung und Technologiemärkte im Rahmen des NASDAQ CTA Artificial Intelligence Index – dem Referenzindex des ETFs. Zusätzlich stellt WisdomTree sicher, dass nur Unternehmen berücksichtigt werden, die ihre Geschäftstätigkeit im Einklang mit ESG-Kriterien nachhaltig ausrichten.
Der ETF bildet den zugrunde liegenden Index vollständig physisch nach. Das bedeutet: Die im Index enthaltenen Aktien werden tatsächlich und in entsprechender Gewichtung gekauft – ein klarer Vorteil gegenüber swap-basierten ETFs oder Zertifikaten, die lediglich eine synthetische Nachbildung bieten. Die jährliche Gesamtkostenquote (TER) beträgt 0,40 %. Ausschüttungen werden thesauriert, also automatisch wieder in den ETF reinvestiert.
Drei Säulen des KI-Investments: Enabler, Engager und Enhancer
Der WisdomTree-ETF deckt das Thema Künstliche Intelligenz umfassend ab. Er investiert nicht nur in Anbieter von KI-Hardware und -Software, sondern auch in Unternehmen, die indirekt von den Potenzialen der Technologie profitieren. Der Index unterteilt das KI-Ökosystem in drei Kategorien:
- Enabler (Ermöglicher): Unternehmen, die die technische Basis für KI schaffen – etwa durch die Produktion spezialisierter Chips oder durch Software-Plattformen zur KI-Entwicklung.
- Engager (Einsetzer): Unternehmen, die KI-Technologie direkt in ihren Produkten oder Dienstleistungen einsetzen. Beispiele sind Hersteller autonomer Fahrzeuge oder Haushaltsroboter mit Lernfähigkeit.
- Enhancer (Verbesserer): Firmen, bei denen KI zwar nicht im Zentrum des Geschäftsmodells steht, die sie aber gezielt zur Effizienzsteigerung nutzen – etwa Onlinehändler, die per KI individuelle Produktempfehlungen ausspielen.
Der WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF investiert in eine Vielzahl führender Unternehmen aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz, wobei die Auswahl gezielt auf Akteure entlang der gesamten KI-Wertschöpfungskette ausgerichtet ist. Aktuell sind im ETF die Aktien von 55 Unternehmen enthalten. Im Portfolio finden sich sowohl große Tech-Konzerne wie Qualcomm, Amazon, Nvidia, Microsoft und Alphabet, die durch eigene KI-Entwicklungen oder den breiten Einsatz von KI-Technologien stark vom Trend profitieren, als auch spezialisierte Anbieter wie Palantir, C3.ai, UiPath und Cadence Design Systems, die gezielt KI-Lösungen für Datenanalyse, Automatisierung und Softwareentwicklung bereitstellen.
Ein erheblicher Teil der Gewichtung entfällt zudem auf Unternehmen, die die technologische Infrastruktur hinter KI ermöglichen – darunter NXP Semiconductors, SK Hynix, AMD, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) und Micron Technology, die essentielle Halbleiter und Speicherlösungen liefern. Neben US-amerikanischen Schwergewichten sind auch internationale Player wie Siemens, Samsung Electronics, STMicroelectronics oder Nice Ltd. vertreten, was dem ETF eine globale Ausrichtung verleiht. Die Zusammensetzung bietet Anlegern somit eine ausgewogene Mischung aus etablierten Technologiegiganten und innovativen Spezialisten, die allesamt aktiv zur Weiterentwicklung und Kommerzialisierung von Künstlicher Intelligenz beitragen.
Fazit: Mit dem WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF (ISIN: IE00BDVPNG13) können Anleger breit gefächert und gut diversifiziert in börsennotierte Unternehmen investieren, die Technologien im Bereich der Künstliche Intelligenz entwickeln oder in ihren Produkten und Dienstleistungen einsetzen. Der Vorteil gegenüber Einzelaktien-Investments besteht darin, dass Anleger keine eigene Aktienauswahl treffen müssen, sondern von der Expertise von Fachleuten in dem Bereich profitieren und mit dem Kauf eines einzelnen Wertpapiers den gesamten Sektor abdecken können. Deutlich gesunkene Notierungen nach der jüngsten Marktkorrektur ermöglichen Anlegern jetzt den günstigen Einstieg in das so wichtige Trendthema KI.
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15 Kommentare
Besonders die hohe KI-Nutzung in Werbung und Marktforschung (72%) ist auffällig. Ist der ETF in diesen Bereichen überproportional vertreten, oder wird das Portfolio breit genug diversifiziert?
Die vollständige physische Nachbildung des Index ist ein wichtiger Vorteil gegenüber swap-basierten Produkten. Gibt es Einschränkungen bei der Replikation, beispielsweise bei illiquiden Titeln?
Die Erhöhung der KI-Nutzung in deutschen Unternehmen von 13% auf 27% zwischen 2023 und 2024 ist ein enormer Sprung – wie schnell wird sich dieser Trend voraussichtlich fortsetzen und welche Branchen werden am stärksten profitieren?
Die Tatsache, dass der ETF sowohl KI-Entwickler als auch Unternehmen umfasst, die KI nutzen, ist ein starkes Argument für eine breite Abdeckung des Sektors. Wie wird sichergestellt, dass die ‚Engager‘ und ‚Enhancer‘ tatsächlich von KI profitieren und nicht nur den Hype ausnutzen?
Die Tatsache, dass der ETF den NASDAQ CTA Artificial Intelligence Index physisch abbildet, ist ein Pluspunkt. Wie oft wird dieser Index rebalanciert und welche Kriterien werden für die Aufnahme neuer Titel verwendet?
Die erwartete Produktivitätssteigerung von 8% bis 16% durch KI-Einsatz ist vielversprechend. Welche Studien oder Datenquellen liegen diesen Schätzungen zugrunde, und wie realistisch sind sie in der Praxis?
Ich finde es gut, dass WisdomTree ESG-Kriterien bei der Auswahl der Unternehmen berücksichtigt. Wie genau werden diese Kriterien angewendet und welche Auswirkungen haben sie auf die Performance des ETFs?
Angesichts des rasanten technologischen Fortschritts im KI-Bereich, wie oft wird die Zusammensetzung des NASDAQ CTA Artificial Intelligence Index überprüft, um sicherzustellen, dass er weiterhin relevant und zukunftsfähig ist?
Die thesaurierende Ausschüttung ist für mich als Anleger sehr praktisch, da ich so von einem Zinseszinseffekt profitieren kann. Wie hoch war die durchschnittliche thesaurierte Rendite des ETFs in den letzten Jahren?
Die Unterteilung des KI-Ökosystems in ‚Enabler‘, ‚Engager‘ und ‚Enhancer‘ erscheint mir eine sinnvolle Strategie zur Diversifizierung. Welchen Anteil des ETFs machen aktuell die einzelnen Säulen aus?
Ich bin etwas besorgt über die Abhängigkeit von nur fünf großen KI-Hyperskalern, die den Großteil der Investitionen tätigen. Was passiert, wenn diese Unternehmen ihre Strategie ändern oder in Schwierigkeiten geraten?
Die Investitionssumme von über einer Billion US-Dollar durch die fünf großen KI-Hyperscaler bis 2027 ist beeindruckend. Glaubt man, dass diese Investitionen tatsächlich die erwarteten Umsätze in der KI-Hardware generieren werden, oder besteht die Gefahr einer Überbewertung?
Die Konzentration auf börsennotierte Unternehmen ist verständlich, aber werden auch private KI-Unternehmen in Betracht gezogen, um das Investitionspotenzial zu maximieren? Wenn ja, wie?
Ein TER von 0,40% für den WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF klingt wettbewerbsfähig, aber wie verhält sich diese Quote im Vergleich zu anderen KI-ETFs auf dem Markt, die möglicherweise unterschiedliche Strategien verfolgen?
Ich bin neu im Bereich ETF-Investitionen. Wäre dieser ETF eine gute Wahl für einen langfristigen, breit gestreuten Einstieg in den KI-Sektor, oder sollte man sich eher auf einzelne Aktien konzentrieren?