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Gold erklimmt mit über 4700 US-Dollar je Unze ein neues Rekordhoch und rückt Minenkonzerne ins Rampenlicht. Die DZ Bank startet ihre Bewertung für Newmont mit einer klaren Kaufempfehlung.
Der Goldpreis hat mit einem Sprung über 4700 US-Dollar je Unze ein neues Rekordniveau erreicht und sorgt damit für frischen Rückenwind bei den großen Förderunternehmen. Besonders profitiert davon Newmont, einer der weltweit führenden Goldproduzenten und Mitglied im S&P 500, der zudem von steigenden Kupferpreisen begünstigt wird.
Die DZ Bank nimmt die Aktie nun mit dem Votum „Kaufen“ und einem fairen Wert von 134 US-Dollar in die Coverage auf. Der aktuelle Kurs liegt bei 114 US-Dollar.
Newmonts breite geografische Diversifizierung in politisch stabilen Ländern gilt als wichtiger Stabilitätsfaktor für die Produktionssicherheit. Nach einem deutlichen Schuldenabbau eröffnen sich laut DZ Bank zusätzliche Chancen für Dividendenerhöhungen, was das Interesse institutioneller Investoren weiter anfachen dürfte.
Analysten sehen in der Kombination aus solider Bilanz, attraktivem Rohstoffumfeld und möglicher Dividendensteigerung entscheidende Impulse für die weitere Kursentwicklung.
Die aktuelle Marktdynamik bei Gold und Kupfer verschafft Newmont eine starke Ausgangsposition im internationalen Wettbewerb. Die DZ Bank positioniert das Unternehmen daher als klaren Profiteur des Rohstoffbooms und empfiehlt Anlegern, die Aktie auf dem aktuellen Niveau zu kaufen.
Technische Analyse der Newmont-Aktie von index-radar.de
HotStocks von index-radar.de
Newmont hat in den vergangenen zwölf Monaten eindrucksvoll vorgeführt, wie ein Rohstoffunternehmen zum Überholmanöver ansetzt: Während der S&P 500 solide, aber unspektakuläre 17 Prozent zulegte, sprintete der US-amerikanische Goldproduzent mit über 184 Prozent Wertzuwachs weit voraus. Nach einem kraftvollen Start im Frühjahr und kurzen Verschnaufpausen katapultierte sich die Aktie ab Juli in eine neue Liga, unterstrichen durch einen dynamischen Anstieg auf das aktuelle Niveau von 114 Dollar. Unsere Daten belegen, dass Newmont damit nicht nur den Index deklassiert, sondern auch sämtliche kurzfristigen Rücksetzer konsequent abgeschüttelt hat.
Technisch betrachtet thront der aktuelle Kurs von 117 Dollar souverän über der 200-Tage-Durchschnittslinie, die bei 74 Dollar liegt – ein Abstand, der selbst für einen Goldproduzenten selten ist. Die Durchschnittslinie selbst zeigt steil nach oben und bestätigt den übergeordneten Aufwärtstrend mit zunehmender Dynamik. Unsere Modelle zeigen eine hohe Wahrscheinlichkeit für weitere Impulse, solange der Kurs nicht signifikant unter diese Marke zurückfällt.
Für die kommenden vier Wochen erwarten wir eine Phase der Konsolidierung auf hohem Niveau: Die wahrscheinlichste Entwicklung sieht den Kurs im Bereich zwischen 81 und 151 Dollar, wobei unsere Prognose eine moderate Korrektur von rund 1,2 Prozent unterstellt. Die Spanne bleibt damit außergewöhnlich weit, doch der aktuelle Trend spricht für eine Fortsetzung der Stärke – abrupte Richtungswechsel sind jedoch nicht ausgeschlossen.
HotStocks von index-radar.de
Unser Vorhersagemodell für die kommenden vier Wochen berücksichtigt saisonale Trends aus vergleichbaren Perioden der vergangenen Jahrzehnte, zyklische Muster und die Vorgaben von unserem Aktienklima Deutschland. Die Schwankungsgrenzen („Prognose-Ränder“) berechnen wir aus der aktuellen impliziten Volatilität von Calls und Puts, sie basieren somit auf der in Optionsprämien eingepreisten Erwartung der Investoren.
Capped-Bonus-Zertifikat als Investment-Idee von index-radar.de
Renditechance von 18,5 Prozent pro Jahr!
Während Anleger mit der Newmont-Aktie – Dividendenzahlungen außen vor gelassen – nur dann Gewinne erzielen, wenn der Kurs steigt, bieten Capped-Bonus-Zertifikate wie die WKN VJ03QA zusätzliche Ertragschancen. Sie ermöglichen attraktive Renditen auch dann, wenn der Kurs seitwärts verläuft oder moderat fällt. Beachte: Das Zertifikat ist nicht währungsgesichert. Es besteht somit ein Wechselkursrisiko.
So funktioniert es
Solange die Newmont-Aktie bis zum Bewertungstag (18. Dezember 2026) nicht die festgelegte Barriere bei 80 US-Dollar berührt oder unterschreitet, erhalten Anleger nach dem Ende der Laufzeit den Bonusbetrag von 120 US-Dollar je Zertifikat zurück. Der aktuelle Einstiegskurs liegt bei 87,95 Euro.
Steigt die Newmont-Aktie, profitiert in der Regel auch das Zertifikat. Je näher der Kurs an den maximalen Auszahlungsbetrag heranrückt, desto stärker reduziert sich das verbleibende Bonuspotenzial. Anleger können daher – je nach Marktlage – auch vor Laufzeitende Gewinne realisieren.
Capped-Bonus-Zertifikate sind börsentäglich handelbar, sodass ein Verkauf jederzeit möglich ist, zum Beispiel, wenn der Großteil des Bonus bereits erreicht wurde.
Die Gewinnchancen im Überblick
Beim Kauf zu 87,95 Euro ergibt sich bis zur Fälligkeit im Dezember 2026 ein möglicher Gewinn von 17,0 Prozent. Das entspricht einer jährlichen Rendite von rund 18,5 Prozent – auch dann, wenn die Aktie lediglich auf dem aktuellen Niveau bleibt.
Darauf sollten Anleger achten
Wird die um 32,3 Prozent tiefer liegende Barriere von 80 US-Dollar während der Laufzeit berührt oder unterschritten, entfällt der Bonusmechanismus. Das Zertifikat verhält sich dann wie die Newmont-Aktie selbst – Gewinne oder Verluste hängen vom tatsächlichen Aktienkurs am Laufzeitende ab. Liegt dieser unter dem heutigen Niveau, müssen Anleger mit Einbußen rechnen.
Von index-radar.de
Das Original zu diesem Beitrag „Goldpreis auf Rekordhoch: Massives Kurspotenzial für Newmont – Renditechance von 18,5 % p.a.“ stammt von Index Radar.
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19 Kommentare
Ich bin etwas skeptisch, ob Newmont diese Kursentwicklung von 184% im nächsten Jahr wiederholen kann. Der Markt könnte bereits einen Großteil des Potenzials eingepreist haben.
Die Kombination aus steigenden Gold- und Kupferpreisen ist natürlich sehr positiv für Newmont. Wie hoch ist der Anteil der Kupferproduktion an den Gesamtumsätzen des Unternehmens?
Die Erwähnung der politischen Stabilität in den Produktionsländern ist wichtig. Welche konkreten Maßnahmen ergreift Newmont, um diese Stabilität zu gewährleisten?
Die Analyse von index-radar.de scheint sehr detailliert zu sein. Haben sie auch mögliche Risikofaktoren für die Aktie berücksichtigt?
Die Tatsache, dass Newmont ein Mitglied des S&P 500 ist, spricht für die Größe und Bedeutung des Unternehmens. Das gibt mir als Anleger ein gewisses Vertrauen.
Der Goldpreis ist auf über 4700 US-Dollar gestiegen. Glaubt die DZ Bank, dass dieser Aufwärtstrend noch weitergeht und welche Faktoren könnten ihn beeinflussen?
Ein Schuldenabbau eröffnet laut DZ Bank Chancen für Dividendenerhöhungen. Könnte dies tatsächlich ein entscheidender Faktor sein, um institutionelle Investoren anzuziehen und den Kurs weiter zu stützen?
Die DZ Bank sieht einen fairen Wert von 134 US-Dollar für Newmont, während die Aktie aktuell bei 114 US-Dollar notiert – das sind fast 17% Potenzial. Ist diese Einschätzung konservativ angesichts des enormen Anstiegs des Goldpreises?
Wenn der Kurs unter die 200-Tage-Durchschnittslinie von 74 Dollar fallen sollte, wie stark wäre dann die Korrektur zu erwarten?
Die Prognose für die nächsten vier Wochen sieht eine Konsolidierung zwischen 81 und 151 Dollar vor. Eine Korrektur von 1,2% scheint mir angesichts der jüngsten Kursentwicklung sehr moderat.
Newmont hat im letzten Jahr eine Wertsteigerung von über 184% erzielt, während der S&P 500 nur 17% zulegte. Das ist eine bemerkenswerte Outperformance, aber wie nachhaltig ist dieser Trend wirklich?
Eine Dividendenerhöhung wäre natürlich ein schöner Bonus. Wann ist mit einer möglichen Ankündigung zu rechnen?
Ich frage mich, ob der Anstieg des Goldpreises auch andere Goldminenbetriebe so stark beflügeln wird, oder ob Newmont hier einen besonderen Vorteil hat.
Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs souverän über der 200-Tage-Durchschnittslinie liegt. Ist das wirklich so ein starkes Kaufsignal, oder könnte es auch eine Übertreibung sein?
Ich finde es gut, dass die DZ Bank eine klare Kaufempfehlung ausspricht. Das ist ein starkes Signal an den Markt und könnte weitere Investoren anlocken.
Die Tatsache, dass Newmont Rücksetzer konsequent abgeschüttelt hat, zeigt eine starke Marktposition und ein hohes Anlegervertrauen. Das ist ein gutes Zeichen für die Zukunft.
Ich habe bereits Newmont-Aktien im Portfolio. Die Nachrichten über das neue Gold-Allzeithoch und die Kaufempfehlung der DZ Bank bestärken mich in meiner Entscheidung.
Die breite geografische Diversifizierung in stabilen Ländern wird als Stabilitätsfaktor genannt. Welche Länder sind hier besonders wichtig für Newmonts Produktion und wie bewerten Sie das politische Risiko dort?
Die Prognose einer Konsolidierung ist realistisch. Nach solch einem steilen Anstieg braucht die Aktie eine Verschnaufpause.