Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties: Halbjahresabschluss mit höherem Nettoertrag dank höherer operativer Effizienz

Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties: Halbjahresabschluss mit höherem Nettoertrag dank höherer operativer Effizienz

Der kotierte Immobilienfonds Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties hat per Halbjahr (31.03.2026) sowohl den Nettoertrag als auch die Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge) gesteigert. In der
Berichtsperiode fanden keine Transaktionen statt.

Das laufende Asset Management trug dank einer intensiven Zusammenarbeit mit Bewirtschaftung, Controlling und Bau massgeblich zum positiven Halbjahresergebnis des Swiss Life REF (CH) ESG Swiss
Properties bei. Die Mietzinsausfallrate konnte auf 2,1% reduziert werden (3,0% per 30.09.2025), wobei im Berichtszeitraum keine nennenswerten Mietzinsausfälle zu verzeichnen waren. Zudem konnte ein
Teil der im Vorjahr gebildeten Wertberichtigungen wieder aufgelöst werden. Die Leerstandsquote blieb mit 2,2% auf einem niedrigen Niveau (Vorjahr 2,1%). Auch die Instandhaltungs- und Betriebskosten
konnten verglichen mit dem Vorjahr leicht reduziert werden. Die Fondsbetriebsaufwandquote (TER GAV) sank von 0,68% auf 0,67% des Bruttoanlagewerts. Die resultierende Betriebsgewinnmarge
(EBIT-Marge) lag im Halbjahr bei 68,9% und damit höher als bei den vorangegangenen Abschlüssen per 30.09.2025 (68,6%) und 31.03.2025 (67,6%)

Insgesamt erwirtschaftete der Fonds im Halbjahr einen Nettoertrag von CHF 30,1 Millionen (CHF 27,4 Millionen per 31.03.2025).
Da in der Berichtsperiode keine Transaktionen durchgeführt wurden und keine Neubewertung der Liegenschaften erfolgte, bewegen sich sowohl der realisierte Erfolg als auch der Gesamterfolg auf dem
gleichen Niveau. Der NAV per 31.03.2026 betrug CHF 115,35 pro Anteil (CHF 116,65 per 30.09.2025, vor Ausschüttung von CHF 2,70). Die Fremdfinanzierungsquote lag mit 21,67% leicht über dem Wert vom
30.09.2025 (20,56%). Durch verbesserte Zinskonditionen konnte der periodenbezogene Finanzierungsaufwand dennoch gesenkt werden, wobei die Restlaufzeit bei 2,16 Jahren gehalten wurde (2,14 Jahre per
30.09.2025).